建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2083 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-21 | 1.0565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-20 | 1.0562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-15 | 1.0545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-10 | 1.0531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.0521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-23 | 1.0516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-20 | 1.0518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.0506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-13 | 1.0507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-12 | 1.0503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-11 | 1.0496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-04 | 1.0502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-03 | 1.0493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-02 | 1.0489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-27 | 1.0479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-25 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-12 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-11 | 1.0480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.0479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.2462元 |