建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1952 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.0625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-05 | 1.0630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.0633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.0600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-20 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.0606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-13 | 1.0596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-12 | 1.0591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-11 | 1.0586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-07 | 1.0576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-29 | 1.0578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-23 | 1.0566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-21 | 1.0565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-20 | 1.0562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-15 | 1.0545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-10 | 1.0531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-07 | 1.0535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.2531元 |