建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0483元 (2026-02-25) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2175 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-12 | 1.0483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-11 | 1.0480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.0479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-02 | 1.0461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-30 | 1.0459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-29 | 1.0458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-28 | 1.0458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-27 | 1.0454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.0455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-23 | 1.0455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-21 | 1.0451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-19 | 1.0447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-14 | 1.0438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 1.0436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-12 | 1.0434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-09 | 1.0430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-08 | 1.0428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-07 | 1.0420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-30 | 1.0434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-29 | 1.0437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-26 | 1.0444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-24 | 1.0443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-23 | 1.0442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-19 | 1.0439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-18 | 1.0432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-17 | 1.0430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-12 | 1.0424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-09 | 1.0421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.2414元 |