建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0479元 (2026-02-27) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2166 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 267.78万元 | 0.15% | 89.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 581.05万元 | 0.15% | 193.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 243.35万元 | 0.15% | 81.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |