建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2051 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信中债3-5年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 007094 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-30 | |
| 总份额 | 32.67亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 建信中债3-5年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007094 | 007095 |
| 子基金份额 | 32.47亿 份 (2025-12-31) | 2,015.11万 份 (2025-12-31) |