建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-24) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2158 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.04 元 | 46.24亿 | 1.85亿元 | 3.73% | 3.73% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.025 元 | 30.79亿 | 7,696.45万元 | 2.36% | 2.36% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.05 元 | 4,716.86万 | 235.84万元 | 4.58% | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |