建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1845 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0385元 | 1.2646元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.2643元 |
| 2026-07-15 | 1.0383元 | 1.2644元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.2642元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.2641元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.2642元 |
| 2026-07-09 | 1.0383元 | 1.2644元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.2645元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.2645元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.2644元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.2638元 |
| 2026-07-02 | 1.0376元 | 1.2637元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.2634元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.2652元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.2641元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-17 | 1.0630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-12 | 1.0610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-09 | 1.0618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.0625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-05 | 1.0630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.0633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.0600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-20 | 1.0605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-19 | 1.0606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-13 | 1.0596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-12 | 1.0591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-11 | 1.0586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.2580元 |