建信中债3-5年国开行债券指数A (007094.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0565元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2068 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债3-5年国开行债券指数C |
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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74% | 99.26% | 2,607.00 | 129.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34% | 98.66% | 3,672.00 | 89.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66% | 99.34% | 901.00 | 554.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.28% | 99.72% | 780.00 | 491.31万元 | -- |