国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5534元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1836 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2025-12-11 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2025-12-10 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-12-09 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2025-12-08 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2025-12-05 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2025-12-04 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2025-12-03 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2025-12-02 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2025-12-01 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2025-11-28 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2025-11-27 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2025-11-26 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2025-11-25 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-11-24 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2025-11-21 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2025-11-20 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2025-11-19 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2025-11-18 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2025-11-17 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2025-11-14 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2025-11-13 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2025-11-12 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2025-11-11 | 2.5689元 | 2.5689元 |
| 2025-11-10 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2025-11-07 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2025-11-06 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2025-11-05 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2025-11-04 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2025-11-03 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-10-31 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2025-10-30 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2025-10-29 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2025-10-28 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2025-10-27 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2025-10-24 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2025-10-23 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2025-10-22 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2025-10-21 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2025-10-20 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2025-10-17 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2025-10-16 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2025-10-15 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2025-10-14 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2025-10-13 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2025-10-10 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2025-10-09 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2025-09-30 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2025-09-29 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2025-09-26 | 2.5418元 | 2.5418元 |