国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0804元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (2180 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-05-13 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2026-05-12 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2026-05-11 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2026-05-08 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-07 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-05-06 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-04-30 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-04-29 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-04-28 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-04-27 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-04-24 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-04-23 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-04-22 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-04-21 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-04-20 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-04-17 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-04-16 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-04-15 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-04-14 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-04-13 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2026-04-10 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-04-09 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-04-08 | 2.7879元 | 2.7879元 |
| 2026-04-07 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-04-03 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-04-02 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-04-01 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-03-31 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-03-30 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-03-27 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-03-26 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-03-25 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-03-24 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-03-23 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-03-20 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-03-19 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-03-18 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-03-17 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-03-16 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2026-03-13 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-03-12 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-03-11 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-03-10 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-03-09 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-03-06 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2026-03-05 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-03-04 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-03-03 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-03-02 | 2.9639元 | 2.9639元 |