国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0961元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (2222 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.68元 | 2.11亿 | 7,887.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.64元 | 2.01亿 | 7,616.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 1.83亿 | 7,048.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 2.17亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 2.41亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 2.76亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 4.29亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 3.86亿 | 2.22亿元 | -- |