国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7607元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1250 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.16亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 11.16亿 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.70万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 31.70万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,396.42万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 372.82万 | 0.31% |
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