国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5534元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (1836 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.47亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 12.47亿 | 90.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 115.35万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 115.35万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 659.18万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.01亿 | 58.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 10.21% |
| 金融业 | 1.07亿 | 7.80% |
| 采矿业 | 5,229.58万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 3,095.58万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,523.54万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,069.47万 | 1.50% |
| 房地产业 | 1,725.13万 | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 876.15万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 855.23万 | 0.62% |
| 建筑业 | 846.44万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 743.75万 | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 421.02万 | 0.31% |
| 综合 | 419.27万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.16万 | 0.27% |
| 教育 | 306.88万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 228.94万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.69万 | 0.09% |
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