国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0321元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (2118 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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