国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8565元 (2026-02-04) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (2007 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-02-03 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-02-02 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-01-30 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-01-29 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-01-28 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-01-27 | 2.9421元 | 2.9421元 |
| 2026-01-26 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2026-01-23 | 2.9496元 | 2.9496元 |
| 2026-01-22 | 2.8986元 | 2.8986元 |
| 2026-01-21 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-01-20 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-01-19 | 2.8554元 | 2.8554元 |
| 2026-01-16 | 2.8387元 | 2.8387元 |
| 2026-01-15 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-01-14 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-01-13 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-01-12 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-01-09 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-01-08 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-01-07 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-01-06 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-01-05 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2025-12-31 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2025-12-30 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2025-12-29 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2025-12-26 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2025-12-25 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2025-12-24 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2025-12-23 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-12-22 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-12-19 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2025-12-18 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2025-12-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-16 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2025-12-15 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2025-12-12 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2025-12-11 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2025-12-10 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2025-12-09 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2025-12-08 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2025-12-05 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2025-12-04 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2025-12-03 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2025-12-02 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2025-12-01 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2025-11-28 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2025-11-27 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2025-11-26 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2025-11-25 | 2.4750元 | 2.4750元 |