国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0319元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (2086 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.0319元 | 3.0319元 |
| 2026-06-16 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-06-15 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-06-12 | 2.8929元 | 2.8929元 |
| 2026-06-11 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2026-06-10 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-06-09 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-06-08 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-06-05 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-06-04 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-06-03 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-06-02 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-06-01 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-05-29 | 2.9828元 | 2.9828元 |
| 2026-05-28 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-05-27 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-05-26 | 3.0678元 | 3.0678元 |
| 2026-05-25 | 3.0636元 | 3.0636元 |
| 2026-05-22 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-05-21 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-05-20 | 3.0582元 | 3.0582元 |
| 2026-05-19 | 3.0455元 | 3.0455元 |
| 2026-05-18 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-05-15 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-05-14 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-05-13 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2026-05-12 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2026-05-11 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2026-05-08 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-07 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-05-06 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-04-30 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-04-29 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-04-28 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-04-27 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-04-24 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-04-23 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-04-22 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-04-21 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-04-20 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-04-17 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-04-16 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-04-15 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2026-04-14 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-04-13 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2026-04-10 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-04-09 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-04-08 | 2.7879元 | 2.7879元 |
| 2026-04-07 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-04-03 | 2.6499元 | 2.6499元 |