国投瑞银中证500指数量化增强C (007089.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7607元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1250 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证500指数量化增强A 、国投瑞银中证500指数量化增强Y |
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-10-08 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-09-30 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-09-29 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-09-28 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-09-24 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-09-23 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-09-22 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2026-09-21 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-09-18 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-09-17 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-09-16 | 2.8935元 | 2.8935元 |
| 2026-09-15 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-09-14 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-09-11 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-09-10 | 2.9065元 | 2.9065元 |
| 2026-09-09 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2026-09-08 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-09-07 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-09-04 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-09-03 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-09-02 | 2.9109元 | 2.9109元 |
| 2026-09-01 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2026-08-31 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-08-28 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-08-27 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-08-26 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-08-25 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-24 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-08-21 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2026-08-20 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-08-19 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-08-18 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2026-08-17 | 3.0573元 | 3.0573元 |
| 2026-08-14 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-08-13 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-08-12 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-08-11 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-08-10 | 2.9923元 | 2.9923元 |
| 2026-08-07 | 2.9792元 | 2.9792元 |
| 2026-08-06 | 2.9265元 | 2.9265元 |
| 2026-08-05 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-08-04 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-08-03 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-07-31 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2026-07-30 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-07-29 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-28 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-07-27 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-07-24 | 2.7638元 | 2.7638元 |