浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6189元 (2026-02-05) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3168 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合A |
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,394.52万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 1,394.52万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.64万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 17.56万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 50.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.26万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.53%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 7,744.80万 | 29.58% |
| 非周期性消费品 | 1,636.75万 | 6.25% |
| 电信服务 | 704.17万 | 2.69% |
| 能源 | 423.00 | 0.0002% |
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