浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5649元 (2025-12-19) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2789 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合A |
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,096.08万 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 49.03万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 55.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,429.74万 | 4.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.24%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 8,328.49万 | 24.71% |
| 非周期性消费品 | 1,244.30万 | 3.69% |
| 电信服务 | 957.25万 | 2.84% |
| 能源 | 382.00 | 0.0001% |
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