浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5649元 (2025-12-19) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2789 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-12-18 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-12-17 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-16 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-15 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-12-12 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-12-11 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2025-12-10 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-12-05 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-04 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-03 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-11-28 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-11-27 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-26 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-11-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-11-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-11-21 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-19 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-11-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-17 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-11-14 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-11-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-12 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-11-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-11-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-11-07 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-11-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-11-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-04 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-11-03 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-10-31 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-10-30 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-10-29 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-10-28 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-10-27 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2025-10-24 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-10-23 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-10-22 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-10-21 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-10-20 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-10-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-10-16 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-10-15 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-10-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-10-13 | 1.6872元 | 1.6872元 |