浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1396元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (2190 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合(007066) |
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-06-22 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-06-18 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-06-17 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-06-16 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-15 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-06-12 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-11 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-06-10 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-06-09 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-05 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-04 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-03 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-06-02 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-01 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-05-29 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-28 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-05-27 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-05-26 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-25 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-05-22 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-05-21 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-20 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-19 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-18 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-15 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-05-14 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-13 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-12 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-06 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-04-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-29 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-04-28 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-27 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-24 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-23 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-04-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-21 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-20 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-17 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-15 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-14 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-13 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |