浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8086元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2906 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合(007066) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛先进制造混合C(007067) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.09亿 | 7,562.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.35亿 | 8,377.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.75亿 | 9,669.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.80亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.51亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2.02亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.71亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.69亿 | 1.50亿元 | -- |