浦银安盛先进制造混合C
(007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模1.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6167元 (2025-12-31) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2735 / 8987)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛先进制造混合A
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛先进制造混合C.(007067) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛先进制造混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.81元1.75亿9,669.76万元--
2025-06-301.32元1.80亿1.36亿元--
2025-03-311.36元2.51亿1.85亿元--
2024-12-311.30元2.02亿1.56亿元--
2024-09-301.18元1.71亿1.45亿元--
2024-06-301.13元1.69亿1.50亿元--
2024-03-31--1.70亿1.53亿元--

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