浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6102元 (2026-02-06) 基金经理李浩玄郑敏宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3185 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合A |
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 214.16万元 | 1.20% | 35.69万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 345.18万元 | 1.20% | 57.53万元 | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.52万元 | 1.20% | 29.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |