汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7673元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (396 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-02 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-28 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-27 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-25 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-22 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-20 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-18 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-05-14 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-13 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-12 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-07 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-28 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-27 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-23 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-22 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-04-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-20 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-09 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-08 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-07 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-01 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-31 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-27 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-25 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-24 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-23 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-18 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-17 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-16 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-13 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |