汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7140元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (324 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-14 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-07-13 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-10 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-09 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-07-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-07 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-06 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-03 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-02 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-01 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-06-30 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-06-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-26 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-25 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-24 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-06-23 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-22 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-15 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-12 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-11 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-10 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-06-09 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-05 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-04 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-03 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-02 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-29 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-28 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-27 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-25 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-22 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-20 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-18 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-05-14 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-13 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-12 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-11 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-07 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-28 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-27 | 1.6555元 | 1.6555元 |