汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6260元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (422 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-13 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-09 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-08 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-07 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-01 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-31 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-27 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-25 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-24 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-23 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-18 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-17 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-16 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-13 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-10 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-06 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-04 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-03 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-02 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-02-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-02-26 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-02-25 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-02-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-11 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-04 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-02-03 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-02-02 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-30 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-29 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-28 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-27 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-01-23 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-22 | 1.6235元 | 1.6235元 |