汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6406元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (421 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.75万 | 1.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.95万 | 1.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.10万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 2.40万 | 1.52万元 | -- |