汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6133元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (408 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 204.95万元 | 0.40% | 32.77万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 106.94万元 | 0.40% | 16.89万元 | 0.06% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 294.77万元 | 0.40% | 54.95万元 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 194.11万元 | 0.40% | 35.40万元 | 0.06% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |