汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6672元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (410 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.50亿 | 80.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,817.66万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 1,817.66万 | 5.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,300.90万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,771.02万 | 5.74% |
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