汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A (007059.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6133元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (415 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A(007059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.57亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.82亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2.72亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.84亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.01亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.24亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.65亿 | 2.96亿元 | -- |