易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7045元 (2025-12-12) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2511 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-10 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-12-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-04 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-03 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-02 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-12-01 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-28 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-11-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-25 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-21 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-11-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-11-19 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-18 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-17 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-14 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-11-13 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-11-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-11 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-11-10 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-07 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-06 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-11-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-11-04 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-11-03 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-10-31 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-10-30 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-10-29 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2025-10-28 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-10-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-10-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-10-23 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-10-22 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-10-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-10-20 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-10-17 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-10-15 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2025-10-14 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-10-13 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-10-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-10-09 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-09-30 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-09-29 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2025-09-26 | 1.7057元 | 1.7057元 |