易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9398元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2528 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-06-11 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-09 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-08 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-05 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-04 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-03 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-02 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-01 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-29 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-28 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-27 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-05-26 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-05-25 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-22 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-05-20 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-05-19 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-18 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-15 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-14 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-13 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-05-11 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-08 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-07 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-06 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-04-30 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-04-29 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-04-28 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-04-27 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-23 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-04-22 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-04-20 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-17 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-04-16 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-15 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-13 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-10 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-09 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-08 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-07 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-03 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-01 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-03-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |