易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9364元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2598 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09% | 4,313.09万元 | 16.44万元 | -- | 15.15亿元 |
| 2024-12-31 | 9.69% | 4.36亿元 | 393.28万元 | 6.04万元 | 15.82亿元 |
| 2024-06-30 | 11.06% | 1.93亿元 | 2.34万元 | -- | 13.25亿元 |