易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9540元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2606 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-23 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-04-22 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-04-20 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-17 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-04-16 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-15 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-13 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-10 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-09 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-08 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-07 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-03 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-01 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-03-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-30 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-27 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-26 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-25 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-03-24 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-03-23 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-20 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-19 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-03-18 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-17 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-03-16 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-13 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-03-12 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-03-11 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-03-10 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-03-09 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-03-06 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-03-05 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-03-04 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-03-03 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-03-02 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-02-27 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-02-26 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-02-25 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-02-24 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-02-13 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-02-12 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-02-11 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-02-10 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-02-09 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-02-06 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-02-05 | 1.9265元 | 1.9265元 |