易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7683元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率25.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2218 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接C 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-10-08 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-09-30 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-09-29 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-09-28 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-09-24 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-09-23 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-09-22 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-09-21 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-09-18 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-09-17 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-09-16 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-09-15 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-09-14 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-09-11 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-09-10 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-09-09 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-09-08 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-09-07 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-09-04 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-09-03 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-09-02 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-09-01 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-08-31 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-28 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-08-27 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-08-26 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-25 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-08-24 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-08-21 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-08-20 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-19 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-08-18 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-17 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-08-14 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-13 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-08-12 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-08-11 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-08-10 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-08-07 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-08-06 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-08-05 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-08-04 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-08-03 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-31 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-07-28 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-27 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-24 | 1.8207元 | 1.8207元 |