易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7683元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率25.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2218 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接C 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达中证500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 007028 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-03-20 | ||
| 总份额 | 16.38亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 易方达中证500ETF联接A | 易方达中证500ETF联接C | 易方达中证500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007028 | 007029 | 022913 |
| 子基金份额 | 9.93亿 份 (2026-06-30) | 5.65亿 份 (2026-06-30) | 7,979.35万 份 (2026-06-30) |