易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8885元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2496 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 3.23万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 19.94亿 | 93.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,030.15万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 5,030.15万 | 2.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,171.64万 | 3.81% |
| 5 | 其他资产 | 1,780.38万 | 0.83% |
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