易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7683元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率25.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2218 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接C 、易方达中证500ETF联接Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,555.33万 | 1.28% |
| (其中) 股票 | 4,555.33万 | 1.28% | |
| 2 | 基金投资 | 32.01亿 | 90.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,064.43万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 5,064.43万 | 1.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 5.53% |
| 5 | 其他资产 | 5,870.58万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,121.63万 | 0.88% |
| 金融业 | 389.08万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.32万 | 0.08% |
| 采矿业 | 230.93万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.78万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.13万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 60.27万 | 0.02% |
| 建筑业 | 44.39万 | 0.01% |
| 房地产业 | 34.42万 | 0.010% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.00万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.72万 | 0.005% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.61万 | 0.004% |
| 租赁和商务服务业 | 13.80万 | 0.004% |
| 住宿和餐饮业 | 10.43万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 9.83万 | 0.003% |
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