易方达中证500ETF联接A (007028.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9147元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2565 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接发起式C 、易方达中证500ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接A(007028) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 14.18亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 14.78亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 15.15亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 15.32亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 15.82亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 16.29亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 13.25亿 | 11.38亿元 | -- |