嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0228元 (2026-02-26) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4393 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3证金债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0228元 | 1.1813元 |
| 2026-02-25 | 1.0233元 | 1.1818元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.1821元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1816元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1813元 |
| 2026-02-10 | 1.0228元 | 1.1813元 |
| 2026-02-09 | 1.0229元 | 1.1814元 |
| 2026-02-06 | 1.0226元 | 1.1811元 |
| 2026-02-05 | 1.0223元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.0220元 | 1.1805元 |
| 2026-02-03 | 1.0219元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.0218元 | 1.1803元 |
| 2026-01-30 | 1.0218元 | 1.1803元 |
| 2026-01-29 | 1.0217元 | 1.1802元 |
| 2026-01-28 | 1.0216元 | 1.1801元 |
| 2026-01-27 | 1.0214元 | 1.1799元 |
| 2026-01-26 | 1.0214元 | 1.1799元 |
| 2026-01-23 | 1.0213元 | 1.1798元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.1795元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.1796元 |
| 2026-01-20 | 1.0211元 | 1.1796元 |
| 2026-01-19 | 1.0209元 | 1.1794元 |
| 2026-01-16 | 1.0209元 | 1.1794元 |
| 2026-01-15 | 1.0214元 | 1.1791元 |
| 2026-01-14 | 1.0213元 | 1.1790元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.1790元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2026-01-09 | 1.0210元 | 1.1787元 |
| 2026-01-08 | 1.0209元 | 1.1786元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.1782元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.1784元 |
| 2026-01-05 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.1790元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.1792元 |
| 2025-12-25 | 1.0215元 | 1.1792元 |
| 2025-12-24 | 1.0215元 | 1.1792元 |
| 2025-12-23 | 1.0214元 | 1.1791元 |
| 2025-12-22 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2025-12-19 | 1.0212元 | 1.1789元 |
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.1785元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.1783元 |
| 2025-12-16 | 1.0202元 | 1.1779元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.1778元 |
| 2025-12-12 | 1.0201元 | 1.1778元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.1780元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.1776元 |
| 2025-12-09 | 1.0197元 | 1.1774元 |