嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4375 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.11% | 99.89% | 201.00 | 1,257.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.18% | 99.82% | 199.00 | 731.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.34% | 99.66% | 377.00 | 379.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.37% | 99.63% | 356.00 | 256.86万元 | -- |