嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4388 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 264.82万 | 257.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 304.34万 | 297.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 401.42万 | 393.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,656.50万 | 1,612.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 942.94万 | 920.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,210.88万 | 3,100.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 672.57万 | 655.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 646.72万 | 631.93万元 | -- |