嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4352 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0249元 | 1.1918元 |
| 2026-06-17 | 1.0246元 | 1.1915元 |
| 2026-06-16 | 1.0242元 | 1.1911元 |
| 2026-06-15 | 1.0234元 | 1.1903元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.1903元 |
| 2026-06-11 | 1.0232元 | 1.1901元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.1906元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.1910元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.1914元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.1917元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.1919元 |
| 2026-05-29 | 1.0248元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.1916元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.1914元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.1906元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.1900元 |
| 2026-05-22 | 1.0258元 | 1.1897元 |
| 2026-05-21 | 1.0259元 | 1.1898元 |
| 2026-05-20 | 1.0260元 | 1.1899元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.1899元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.1895元 |
| 2026-05-15 | 1.0253元 | 1.1892元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.1892元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.1887元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.0238元 | 1.1877元 |
| 2026-04-30 | 1.0240元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.1872元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.1874元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.1875元 |
| 2026-04-21 | 1.0233元 | 1.1872元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.1870元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.1860元 |
| 2026-04-14 | 1.0271元 | 1.1856元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.1855元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.1852元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1854元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.1857元 |