嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4218 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3政金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0243元 | 1.1954元 |
| 2026-09-14 | 1.0242元 | 1.1953元 |
| 2026-09-11 | 1.0240元 | 1.1951元 |
| 2026-09-10 | 1.0241元 | 1.1952元 |
| 2026-09-09 | 1.0241元 | 1.1952元 |
| 2026-09-08 | 1.0241元 | 1.1952元 |
| 2026-09-07 | 1.0241元 | 1.1952元 |
| 2026-09-04 | 1.0239元 | 1.1950元 |
| 2026-09-03 | 1.0239元 | 1.1950元 |
| 2026-09-02 | 1.0236元 | 1.1947元 |
| 2026-09-01 | 1.0236元 | 1.1947元 |
| 2026-08-31 | 1.0233元 | 1.1944元 |
| 2026-08-28 | 1.0231元 | 1.1942元 |
| 2026-08-27 | 1.0230元 | 1.1941元 |
| 2026-08-26 | 1.0234元 | 1.1945元 |
| 2026-08-25 | 1.0278元 | 1.1947元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.1945元 |
| 2026-08-20 | 1.0276元 | 1.1945元 |
| 2026-08-19 | 1.0277元 | 1.1946元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.1948元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.1945元 |
| 2026-08-14 | 1.0271元 | 1.1940元 |
| 2026-08-13 | 1.0271元 | 1.1940元 |
| 2026-08-12 | 1.0269元 | 1.1938元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.1938元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.1940元 |
| 2026-08-07 | 1.0270元 | 1.1939元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.1937元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.1935元 |
| 2026-08-04 | 1.0265元 | 1.1934元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.1932元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.1932元 |
| 2026-07-30 | 1.0262元 | 1.1931元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.1928元 |
| 2026-07-24 | 1.0259元 | 1.1928元 |
| 2026-07-23 | 1.0259元 | 1.1928元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.1929元 |
| 2026-07-21 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.1928元 |
| 2026-07-16 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.1926元 |
| 2026-07-13 | 1.0257元 | 1.1926元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.1926元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.1927元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.1928元 |