嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4375 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0240元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.0241元 | 1.1880元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.1873元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.1872元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.1874元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.1875元 |
| 2026-04-21 | 1.0233元 | 1.1872元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.1870元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.1860元 |
| 2026-04-14 | 1.0271元 | 1.1856元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.1855元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.1852元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1854元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.1857元 |
| 2026-04-03 | 1.0270元 | 1.1855元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.1851元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1848元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.1851元 |
| 2026-03-30 | 1.0266元 | 1.1851元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.1844元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.1842元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.1840元 |
| 2026-03-23 | 1.0254元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.1840元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.1840元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1839元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.1835元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.1832元 |
| 2026-03-13 | 1.0248元 | 1.1833元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.1830元 |
| 2026-03-11 | 1.0241元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.0241元 | 1.1826元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.1824元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.1829元 |
| 2026-03-05 | 1.0244元 | 1.1829元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.1829元 |
| 2026-03-03 | 1.0239元 | 1.1824元 |
| 2026-03-02 | 1.0237元 | 1.1822元 |
| 2026-02-27 | 1.0231元 | 1.1816元 |
| 2026-02-26 | 1.0228元 | 1.1813元 |
| 2026-02-25 | 1.0233元 | 1.1818元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.1821元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1816元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.1816元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1813元 |