嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-02-27) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4389 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数A 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -0.17% | -0.37% | 0.16% | 0.44% | 0.05% | 0.21% | -0.11% | -0.04% | 0.05% | 0.28% | 0.02% | 0.19% | 0.70% |
| 2024 | 0.28% | 0.51% | 0.23% | 0.18% | 0.34% | 0.44% | 0.27% | 0.13% | 0.33% | 0.17% | 0.39% | 0.87% | 4.21% |
| 2023 | -0.010% | -0.02% | 0.46% | 0.21% | 0.57% | 0.32% | 0.18% | 0.28% | 0.10% | -0.010% | -- | 0.68% | 2.78% |
| 2022 | 0.47% | 0.06% | 0.03% | 0.30% | 0.34% | 0.14% | 0.42% | 0.36% | 0.11% | 0.26% | -0.54% | 0.38% | 2.36% |
| 2021 | -0.08% | 0.26% | 0.34% | 0.48% | 0.28% | 0.26% | 0.57% | 0.16% | 0.10% | 0.12% | 0.37% | 0.39% | 3.29% |
| 2020 | 0.22% | 0.72% | 0.70% | 1.04% | -0.67% | -0.46% | -0.33% | -0.07% | 0.21% | 0.26% | 0.14% | 0.77% | 2.54% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.35% | 0.39% | 0.20% | 0.28% | -0.01% | 0.44% | 0.51% | -- |