嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4375 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数(007021) 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0054 元 | 257.96万 | 1.39万元 | 0.53% | 0.60% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0008 元 | 297.99万 | 2,383.92元 | 0.08% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0042 元 | 393.32万 | 1.65万元 | 0.41% | 2.07% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0055 元 | 1,612.79万 | 8.87万元 | 0.54% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.005 元 | 920.04万 | 4.60万元 | 0.49% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0066 元 | 3,100.80万 | 20.47万元 | 0.64% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0053 元 | 655.40万 | 3.47万元 | 0.52% | 1.32% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0047 元 | 631.93万 | 2.97万元 | 0.46% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0035 元 | 150.36万 | 5,262.65元 | 0.34% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0028 元 | 249.99万 | 6,999.64元 | 0.28% | 2.45% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0044 元 | 184.91万 | 8,136.16元 | 0.44% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0177 元 | 213.00万 | 3.77万元 | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |