平安如意中短债A(007017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-06-02 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.2523元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.2521元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.2514元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.2514元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.1068元 | 1.2511元 |
| 2026-05-15 | 1.1066元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.2508元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.2506元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.2503元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.1057元 | 1.2500元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.1056元 | 1.2499元 |
| 2026-04-20 | 1.1054元 | 1.2497元 |
| 2026-04-17 | 1.1052元 | 1.2495元 |
| 2026-04-16 | 1.1051元 | 1.2494元 |
| 2026-04-15 | 1.1051元 | 1.2494元 |
| 2026-04-14 | 1.1050元 | 1.2493元 |
| 2026-04-13 | 1.1049元 | 1.2492元 |
| 2026-04-10 | 1.1047元 | 1.2490元 |
| 2026-04-09 | 1.1047元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.2489元 |
| 2026-04-07 | 1.1045元 | 1.2488元 |
| 2026-04-03 | 1.1040元 | 1.2483元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.2480元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.1035元 | 1.2478元 |
| 2026-03-30 | 1.1034元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.2473元 |
| 2026-03-26 | 1.1028元 | 1.2471元 |
| 2026-03-25 | 1.1027元 | 1.2470元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.2469元 |