平安如意中短债A(007017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0984元 | 1.2427元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.2426元 |
| 2026-01-19 | 1.0982元 | 1.2425元 |
| 2026-01-16 | 1.0980元 | 1.2423元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.2421元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-12 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-06 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-05 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.2414元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.2413元 |
| 2025-12-29 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-26 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-24 | 1.0968元 | 1.2411元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.2410元 |
| 2025-12-22 | 1.0966元 | 1.2409元 |
| 2025-12-19 | 1.0964元 | 1.2407元 |
| 2025-12-18 | 1.0962元 | 1.2405元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.2403元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-12-15 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-12-12 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-12-09 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-04 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-03 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-02 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-01 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-27 | 1.0955元 | 1.2398元 |
| 2025-11-26 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.2403元 |
| 2025-11-21 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-19 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-18 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-11-14 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-13 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-12 | 1.0955元 | 1.2398元 |
| 2025-11-11 | 1.0954元 | 1.2397元 |