平安如意中短债A(007017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0968元 | 1.2411元 |
| 2025-12-23 | 1.0967元 | 1.2410元 |
| 2025-12-22 | 1.0966元 | 1.2409元 |
| 2025-12-19 | 1.0964元 | 1.2407元 |
| 2025-12-18 | 1.0962元 | 1.2405元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.2403元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-12-15 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-12-12 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-12-09 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-12-08 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-04 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-12-03 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-02 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-12-01 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-27 | 1.0955元 | 1.2398元 |
| 2025-11-26 | 1.0957元 | 1.2400元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.2403元 |
| 2025-11-21 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-19 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-18 | 1.0959元 | 1.2402元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.2401元 |
| 2025-11-14 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-13 | 1.0956元 | 1.2399元 |
| 2025-11-12 | 1.0955元 | 1.2398元 |
| 2025-11-11 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-11-10 | 1.0953元 | 1.2396元 |
| 2025-11-07 | 1.0952元 | 1.2395元 |
| 2025-11-06 | 1.0953元 | 1.2396元 |
| 2025-11-05 | 1.0954元 | 1.2397元 |
| 2025-11-04 | 1.0953元 | 1.2396元 |
| 2025-11-03 | 1.0953元 | 1.2396元 |
| 2025-10-31 | 1.0951元 | 1.2394元 |
| 2025-10-30 | 1.0949元 | 1.2392元 |
| 2025-10-29 | 1.0947元 | 1.2390元 |
| 2025-10-28 | 1.0945元 | 1.2388元 |
| 2025-10-27 | 1.0942元 | 1.2385元 |
| 2025-10-24 | 1.0940元 | 1.2383元 |
| 2025-10-23 | 1.0940元 | 1.2383元 |
| 2025-10-22 | 1.0938元 | 1.2381元 |
| 2025-10-21 | 1.0937元 | 1.2380元 |
| 2025-10-20 | 1.0936元 | 1.2379元 |
| 2025-10-17 | 1.0935元 | 1.2378元 |
| 2025-10-16 | 1.0933元 | 1.2376元 |