平安如意中短债A(007017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.2459元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.2458元 |
| 2026-03-11 | 1.1014元 | 1.2457元 |
| 2026-03-10 | 1.1014元 | 1.2457元 |
| 2026-03-09 | 1.1012元 | 1.2455元 |
| 2026-03-06 | 1.1012元 | 1.2455元 |
| 2026-03-05 | 1.1011元 | 1.2454元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.2452元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.2450元 |
| 2026-03-02 | 1.1006元 | 1.2449元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.2447元 |
| 2026-02-26 | 1.1003元 | 1.2446元 |
| 2026-02-25 | 1.1004元 | 1.2447元 |
| 2026-02-24 | 1.1005元 | 1.2448元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.2442元 |
| 2026-02-12 | 1.0998元 | 1.2441元 |
| 2026-02-11 | 1.0997元 | 1.2440元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.2440元 |
| 2026-02-09 | 1.0995元 | 1.2438元 |
| 2026-02-06 | 1.0992元 | 1.2435元 |
| 2026-02-05 | 1.0991元 | 1.2434元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.2434元 |
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.2433元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.2433元 |
| 2026-01-30 | 1.0989元 | 1.2432元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.2431元 |
| 2026-01-28 | 1.0988元 | 1.2431元 |
| 2026-01-27 | 1.0988元 | 1.2431元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.2431元 |
| 2026-01-23 | 1.0986元 | 1.2429元 |
| 2026-01-22 | 1.0985元 | 1.2428元 |
| 2026-01-21 | 1.0984元 | 1.2427元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.2426元 |
| 2026-01-19 | 1.0982元 | 1.2425元 |
| 2026-01-16 | 1.0980元 | 1.2423元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.2421元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-12 | 1.0977元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-06 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2026-01-05 | 1.0975元 | 1.2418元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.2414元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.2413元 |
| 2025-12-29 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-26 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.2412元 |
| 2025-12-24 | 1.0968元 | 1.2411元 |