平安如意中短债A(007017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1083元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.2525元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 1.2525元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.2526元 |
| 2026-06-25 | 1.1082元 | 1.2525元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.1079元 | 1.2522元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.2523元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.2521元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.2519元 |
| 2026-06-15 | 1.1075元 | 1.2518元 |
| 2026-06-12 | 1.1074元 | 1.2517元 |
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.1079元 | 1.2522元 |
| 2026-06-09 | 1.1081元 | 1.2524元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.2528元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-06-02 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.2523元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.2521元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.2515元 |
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.2514元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.2514元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.2513元 |
| 2026-05-18 | 1.1068元 | 1.2511元 |
| 2026-05-15 | 1.1066元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.2508元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.1063元 | 1.2506元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.2503元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.2500元 |
| 2026-04-27 | 1.1057元 | 1.2500元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.2499元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-22 | 1.1058元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.1056元 | 1.2499元 |