平安如意中短债A(007017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 19.74亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 31.08亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 40.66亿 | 37.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 32.27亿 | 29.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 52.03亿 | 48.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 88.48亿 | 80.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 128.54亿 | 117.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.93亿 | 107.37亿元 | -- |