平安如意中短债A (007017.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模19.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-03-13) 基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2483 / 7201)
相关基金:	主从基金: 平安如意中短债E 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F
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平安如意中短债A(007017) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.027 元	80.78亿	2.18亿元	2.44%	6.05%
2024-06-17	2024-06-17	0.041 元	107.37亿	4.40亿元	3.61%	6.05%
2023-06-29	2023-06-29	0.0543 元	90.82亿	4.93亿元	4.70%	4.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。