中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1150元 (2025-12-26) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率0.20% (2024-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 13.00亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.70亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.60亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.58亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.46亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.56亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.34亿 | 6.22亿元 | -- |