中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2024-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1121元 | 1.2821元 |
| 2025-12-05 | 1.1118元 | 1.2818元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.2826元 |
| 2025-11-21 | 1.1144元 | 1.2844元 |
| 2025-11-14 | 1.1155元 | 1.2855元 |
| 2025-11-07 | 1.1138元 | 1.2838元 |
| 2025-10-31 | 1.1119元 | 1.2819元 |
| 2025-10-24 | 1.1083元 | 1.2783元 |
| 2025-10-17 | 1.1057元 | 1.2757元 |
| 2025-10-10 | 1.1059元 | 1.2759元 |
| 2025-09-30 | 1.1052元 | 1.2752元 |
| 2025-09-26 | 1.1032元 | 1.2732元 |
| 2025-09-19 | 1.1039元 | 1.2739元 |
| 2025-09-12 | 1.1051元 | 1.2751元 |
| 2025-09-11 | 1.1050元 | 1.2750元 |
| 2025-09-10 | 1.1041元 | 1.2741元 |
| 2025-09-09 | 1.1053元 | 1.2753元 |
| 2025-09-08 | 1.1067元 | 1.2767元 |
| 2025-09-05 | 1.1063元 | 1.2763元 |
| 2025-09-04 | 1.1045元 | 1.2745元 |
| 2025-09-03 | 1.1041元 | 1.2741元 |
| 2025-09-02 | 1.1033元 | 1.2733元 |
| 2025-09-01 | 1.1035元 | 1.2735元 |
| 2025-08-29 | 1.1043元 | 1.2743元 |
| 2025-08-28 | 1.1043元 | 1.2743元 |
| 2025-08-27 | 1.1044元 | 1.2744元 |
| 2025-08-26 | 1.1072元 | 1.2772元 |
| 2025-08-25 | 1.1069元 | 1.2769元 |
| 2025-08-22 | 1.1063元 | 1.2763元 |
| 2025-08-15 | 1.1039元 | 1.2739元 |
| 2025-08-08 | 1.1035元 | 1.2735元 |
| 2025-08-01 | 1.0990元 | 1.2690元 |
| 2025-07-25 | 1.1011元 | 1.2711元 |
| 2025-07-18 | 1.1004元 | 1.2704元 |
| 2025-07-11 | 1.0989元 | 1.2689元 |
| 2025-07-04 | 1.0978元 | 1.2678元 |
| 2025-06-30 | 1.0951元 | 1.2651元 |
| 2025-06-27 | 1.0947元 | 1.2647元 |
| 2025-06-20 | 1.0918元 | 1.2618元 |
| 2025-06-13 | 1.0903元 | 1.2603元 |
| 2025-06-06 | 1.0888元 | 1.2588元 |
| 2025-05-30 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2025-05-23 | 1.0868元 | 1.2568元 |
| 2025-05-16 | 1.0852元 | 1.2552元 |
| 2025-05-09 | 1.0840元 | 1.2540元 |
| 2025-04-30 | 1.0813元 | 1.2513元 |
| 2025-04-25 | 1.0808元 | 1.2508元 |
| 2025-04-18 | 1.0801元 | 1.2501元 |
| 2025-04-11 | 1.0805元 | 1.2505元 |
| 2025-04-03 | 1.0802元 | 1.2502元 |