中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理闫宜乘姚艺基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1310元 | 1.3010元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.2991元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.2970元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.2973元 |
| 2026-03-20 | 1.1253元 | 1.2953元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.2966元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.2968元 |
| 2026-02-27 | 1.1262元 | 1.2962元 |
| 2026-02-13 | 1.1258元 | 1.2958元 |
| 2026-02-06 | 1.1239元 | 1.2939元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.2923元 |
| 2026-01-23 | 1.1231元 | 1.2931元 |
| 2026-01-16 | 1.1189元 | 1.2889元 |
| 2026-01-09 | 1.1179元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.1147元 | 1.2847元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.2850元 |
| 2025-12-19 | 1.1136元 | 1.2836元 |
| 2025-12-12 | 1.1121元 | 1.2821元 |
| 2025-12-05 | 1.1118元 | 1.2818元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.2826元 |
| 2025-11-21 | 1.1144元 | 1.2844元 |
| 2025-11-14 | 1.1155元 | 1.2855元 |
| 2025-11-07 | 1.1138元 | 1.2838元 |
| 2025-10-31 | 1.1119元 | 1.2819元 |
| 2025-10-24 | 1.1083元 | 1.2783元 |
| 2025-10-17 | 1.1057元 | 1.2757元 |
| 2025-10-10 | 1.1059元 | 1.2759元 |
| 2025-09-30 | 1.1052元 | 1.2752元 |
| 2025-09-26 | 1.1032元 | 1.2732元 |
| 2025-09-19 | 1.1039元 | 1.2739元 |
| 2025-09-12 | 1.1051元 | 1.2751元 |
| 2025-09-11 | 1.1050元 | 1.2750元 |
| 2025-09-10 | 1.1041元 | 1.2741元 |
| 2025-09-09 | 1.1053元 | 1.2753元 |
| 2025-09-08 | 1.1067元 | 1.2767元 |
| 2025-09-05 | 1.1063元 | 1.2763元 |
| 2025-09-04 | 1.1045元 | 1.2745元 |
| 2025-09-03 | 1.1041元 | 1.2741元 |
| 2025-09-02 | 1.1033元 | 1.2733元 |
| 2025-09-01 | 1.1035元 | 1.2735元 |
| 2025-08-29 | 1.1043元 | 1.2743元 |
| 2025-08-28 | 1.1043元 | 1.2743元 |
| 2025-08-27 | 1.1044元 | 1.2744元 |
| 2025-08-26 | 1.1072元 | 1.2772元 |
| 2025-08-25 | 1.1069元 | 1.2769元 |
| 2025-08-22 | 1.1063元 | 1.2763元 |
| 2025-08-15 | 1.1039元 | 1.2739元 |
| 2025-08-08 | 1.1035元 | 1.2735元 |
| 2025-08-01 | 1.0990元 | 1.2690元 |
| 2025-07-25 | 1.1011元 | 1.2711元 |