中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2024-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 165.21万元 | 0.50% | 66.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 326.67万元 | 0.50% | 130.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.75万元 | 0.50% | 64.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 457.52万元 | 0.50% | 183.01万元 | 0.20% |