中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1179元 (2026-01-09) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.20% | 129.10万元 | 131.40万元 | -- | 6.58亿元 |
| 2024-06-30 | 0.39% | 129.10万元 | 131.40万元 | -- | 6.56亿元 |