中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理闫宜乘姚艺基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.17亿 | 98.68% |
| (其中) 债券 | 18.17亿 | 98.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,324.11万 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 112.07万 | 0.06% |
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