中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-02-06) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.63亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 16.63亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.70万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 3.04万 | 0.002% |
加载中......