中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.20% (2024-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券C |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 6.13亿 | 1,226.75万元 | 1.95% | 3.90% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.02 元 | 10.55亿 | 2,109.51万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |