民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-25 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-22 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-16 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-14 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-08 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-03 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-22 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |