民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孔思伟刘欣基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3342元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (719 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-24 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-16 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-09 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-24 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-23 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-20 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-18 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-05 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-27 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-02-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-25 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-12 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |