民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孔思伟刘欣基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3252元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (737 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-22 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-01 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-21 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-19 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-12 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-24 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |