民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3367元 (2026-02-26) 基金经理孔思伟刘欣管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (746 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 355.78万元 | 0.30% | 63.61万元 | 0.08% |
| 2025-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 961.68万元 | 0.30% | 207.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 509.03万元 | 0.30% | 109.47万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |