民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3348元 (2026-03-12) 基金经理孔思伟刘欣管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (708 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.21亿 | 93.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,528.93万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 3,528.93万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 449.21万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 338.90万 | 0.51% |
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