民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3375元 (2026-02-27) 基金经理孔思伟刘欣管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (744 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6.46亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.40亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 12.58亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 13.77亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.12亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 16.26亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.63亿 | 15.34亿元 | -- |