民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 4.82亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 5.46亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.46亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.40亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 10.01亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 12.58亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 13.77亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.12亿 | 13.00亿元 | -- |